Depozytariusze i administratorzy funduszy

Obecny rynek produktów inwestycyjnych obejmujący m.in. instytucje zbiorczego inwestowania, wymaga od banków depozytariuszy oraz administratorów daleko idącej elastyczności pozwalającej w efektywny sposób spełniać wymagania klientów zarówno w zakresie kontroli nad wyceną i inwestycjami powierzonych funduszy, jak trównież zadań typowych dla agentów transferowych i związanych z obsługą członków funduszy.

Od ponad 10 lat Comarch rozwija rozwiązania skierowane dla banków depozytariuszy i administratorów funduszy zapewniające obsługę funduszy o różnym profilu i specyfice działania oraz umożliwiające kompleksową realizację zadań własnych i powierzonych przez klientów.

Rozwiązania dedykowane dla banków depozytariuszy oraz administratorów funduszy obejmują następujące obszary:

• Księgowość i wycena – ewidencja oraz wycena aktywów funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, portfeli klientów, a także ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych.
• Sprawozdawczość i nadzór – kompleksowa sprawozdawczość do KNF i NBP, kontrola limitów i ograniczeń inwestycyjnych.
• Obsługa rejestrów i członków funduszy – wielokanałowa obsługa członków funduszu dzięki internetowemu i mobilnemu dostępowi do rejestru, telefonicznej obsłudze oraz analizie danych rejestrów.