Zarządzanie aktywami i funduszami

Działalność związana z zarządzaniem aktywami obejmuje szereg kluczowych obszarów począwszy od definiowania produktu inwestycyjnego poprzez obsługę klientów i procesu sprzedaży, administrację portfeli i funduszy, podejmowanie decyzji inwestycyjnych, ewidencję i wycenę aktywów, ocenę efektywności i ryzyka, aż po sprawozdawczość oraz kontrolę realizowanych działań.

Od ponad 10 lat Comarch rozwija systemy skierowane do firm inwestycyjnych, TFI, PTE, ubezpieczycieli oraz banków, mające na celu wsparcie procesów związanych z zarządzaniem aktywami przy optymalnym wykorzystaniu zasobów oraz gwarantujących szeroką funkcjonalność i wysoką wydajność, które sprostają wyzwaniom stawianym przez współczesny rynek kapitałowy.

Rozwiązania w zakresie zarządzania aktywami obejmują następujące obszary działania:

Obsługa procesu inwestycyjnego - podejmowanie i realizacja decyzji inwestycyjnych, rejestracja zleceń i transakcji, bieżąca informacja w zakresie zarządzanych aktywów oraz szeroka integracja z dostawcami danych rynkowych oraz kontrahentami.

Księgowość i wycena - ewidencja i wycena aktywów funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, portfeli klientów, własnych oraz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych.

Administracja portfeli - obsługa danych klientów, portfeli i funduszy oraz kluczowych elementów procesu inwestycyjnego tj. strategie inwestycyjne, portfele modelowe i benchmarki.

Zarządzanie ryzykiem - ocena wskaźników i miar ryzyka rynkowego, analiza what-if, optymalizacja portfela inwestycyjnego oraz wycena złożonych instrumentów finansowych.

Pomiar efektywności - kompleksowa analiza wyników inwestycyjnych, obliczanie wskaźników efektywności oraz analiza performance attribution.

Sprawozdawczość i nadzór - kompleksowa sprawozdawczość do KNF i NBP, realizacja wymogów MiFID, kontrola limitów i ograniczeń inwestycyjnych.

Marketing i sprzedaż - planowanie, realizacja i kontrola procesów marketingowych i sprzedażowych.

Obsługa rejestrów i członków funduszy - wielokanałowa obsługa członków funduszu poprzez internetowy i mobilny dostęp do rejestru, telefoniczną obsługę członków oraz analizę danych otrzymanych od agentów transferowych.

Doradztwo inwestycyjne - zarządzanie relacjami z klientem, odpowiedni dobór produktu inwestycyjno-emerytalnego zgodnie z oczekiwaniami i możliwościami klienta oraz monitorowanie jego inwestycji.

Raportowanie wyników inwestycyjnych dla klientów - generowanie wysokiej klasy raportów prezentujących m.in.: wartość, rentowność i ryzyko produktu inwestycyjno-emerytalnego klienta opartego na funduszach inwestycyjnych, papierach wartościowych oraz innych instrumentach finansowych.