Administracja portfeli

Problem

Ważnym elementem procesu zarządzania aktywami jest administracja parametrami portfeli oraz ewidencja danych niezbędnych do obsługi klientów. Brak odpowiedniego narzędzia automatyzującego procesy obsługi danych czy też kontaktów z klientami, jak również umożliwiającego definiowanie portfeli i benchmarków według własnych potrzeb, osłabia efektywność działania oraz ogranicza możliwości stosowania różnorodnych strategii zarządzania, zmniejszając tym samym konkurencyjność instytucji na rynku.

Szanse

Podmioty zarządzające aktywami wymagają łatwego dostępu do informacji o klientach i danych niezbędnych do obsługi i zarządzania portfelami oraz funduszami. Administracja danymi z dowolnej lokalizacji, w sposób intuicyjny i nie ograniczający potrzeb instytucji jest pożądaną cechą dobrego systemu informatycznego.

Rozwiązanie

Rozwiązania platformy Comarch Asset Management w zakresie obsługi klientów i portfeli umożliwiają instytucjom administrowanie najważniejszymi parametrami danych klientów, ich rachunków, podpisywanych z nimi umów oraz zlecanymi przez nich dyspozycji z wykorzystaniem rozmaitych kanałów dostępu. Jednocześnie pozwalają na konstruowanie portfeli, benchmarków i strategii zarządzania zgodnie z ustalonymi wytycznymi dzięki szeroko konfigurowalnym funkcjonalnościom, zapewniającym duże możliwości dopasowania definicji do własnych potrzeb i regulacji.

Kluczowe funkcjonalności:

• Podmioty - umożliwia ewidencję najważniejszych danych dotyczących podmiotów, w tym danych osobowych i typów klientów wykorzystywanych w różnych miejscach aplikacji.
• Portfele / Rachunki - pozwala na ewidencjonowanie najważniejszych parametrów portfeli i funduszy, rachunków bankowych i rachunków papierów wartościowych, wykorzystywane praktycznie przez wszystkie systemy uczestniczące w procesie zarządzania aktywami.
• Strategie / Benchmarki - umożliwia tworzenie benchmarków indeksowych i portfelowych oraz strategii zarządzania aktywami według ustalonych przez komitety inwestycyjne wytycznych. Dzięki temu możliwe jest zarządzanie portfelami w oparciu o zestaw przemyślanych reguł i w porównaniu z utworzonymi punktami odniesienia np. z portfelami konkurencji, jak również oferowanie klientom gotowych profili zarządzania, zgodnie z którymi inwestowane są ich środki finansowe.
• Umowy - umożliwia rejestrację podstawowych informacji o umowach zawieranych pomiędzy instytucją zarządzającą aktywami a klientem indywidualnym.
• Dokumenty - pozwala na ewidencję dokumentów wymaganych na różnych etapach procesu zarządzania i powiązanie ich w systemie z danymi, których rejestracja i modyfikacja wymaga potwierdzenia.
• Dziennik zdarzeń - umożliwia rejestrację kontaktów i dyspozycji klienta oraz określenie grupy użytkowników aplikacji, która ma być informowana o wynikających z tych zleceń działaniach.