Obsługa procesu inwestycyjnego

Problem

Postępujący rozwój rynków finansowych, rosnąca wartość aktywów w zarządzaniu, wzrost wolumenu transakcji i silna konkurencja o płynność na rynkach – to wyznaczniki współczesnych realiów otoczenia firm zarządzających. Utrzymanie konkurencyjności produktu na rynku asset management wymusza szybkie i oparte na wnikliwej analizie podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Równocześnie, coraz bardziej wyrafinowane potrzeby klientów zmuszają firmy zarządzajace do jednocześnego stosowania różnorodnych strategii inwestycyjnych.

Szanse

Intensywnie zmieniające się i trudne do przewidzenia globalne otoczenie biznesu inwestycyjnego kreuje nową jakość potrzeb profesjonalnych uczestników rynku. Dostęp do rynków i usług na całym świecie staje się już nie tylko wyzwaniem, lecz codziennością. Prowadzenie biznesu w takich warunkach rodzi więc konieczność szybkiego podejmowania decyzji inwestycyjnych w oparciu o aktualne dane o stanie portfela - sprawdzone i zaprezentowane w sposób syntetyczny i łatwo dostępny. Aktualność danych nie jest już postrzegana w kategoriach dni, godzin, czy minut, lecz w kategoriach ułamków sekund.

Rozwiązanie

Moduł Transakcyjny to wysoce parametryzowalne i dopasowane do potrzeb użytkownika narzędzie, wspierające pracę zarządzającego portfelem. Pozwala na bieżący dostęp do danych rynkowych i  umożliwia natychmiastową reakcję na zmieniającą się sytuację rynkową. Elastyczny interfejs do prezentacji pozycji portfela pozwala na układanie danych w sposób wybrany przez użytkownika (grupowanie wg wybranych parametrów, np. wg branży, emitenta, rodzaju instrumentu itd.).

• Generator zleceń - rozbudowane strategie alokacji aktywów, automatyczna generacja zleceń w oparciu o przyjętą strategię inwestycyjną bądź zgodnie z wybraną funkcją,
• Portfele modelowe i benchmarki - elastyczny konfigurator portfeli modelowych i benchmarków w oparciu o instrumenty, klasy aktywów, indeksy giełdowe, stawki procentowe, a także funkcje matematyczne i finansowe,
• Zarządzanie strategią - zarządzanie grupą klientów indywidualnych o tej samej strategii inwestycyjnej jako jednym portfelem, alokacja transakcji na portfele indywidualne w oparciu o różne algorytmy,
• Listy transakcyjne - wsparcie decyzji Komitetu Inwestycyjnego, kontrola zgodności procesu inwestycyjnego z założeniami list transakcyjnych,
• Zarządzanie płynnością na rachunkach pieniężnych i inwestycyjnych - kontrola pokrycia w środkach pieniężnych i papierach wartościowych w trybie on-line, graficzny interfejs do prezentacji/planowania flow na ‘n’ dni w przyszłość,
• Pre-trade compliance - kontrola zgodności rejestrowanej operacji z obowiązującymi ograniczeniami, jak również z przyjętą strategią inwestycyjną,
• Pozycja portfela w trybie on-line - pozycja zarządzającego z uwzględnieniem wszystkich aktualnych operacji oraz notowań online, agregacja pozycji dla zarządzanych strategii, grupy portfeli lub wybranego portfela,
• Elastyczność narzędzia - kreator pulpitu zarządzającego, pozwalający samodzielnie tworzyć zawartość arkusza, możliwość tworzenia kilku arkuszy i przełączania się pomiędzy nimi,
• Efektywność zarządzania portfelem - wskaźniki efektywności i ryzyka zarówno w trybie online, jak i w oparciu o dane potwierdzone na koniec dnia.