Controlling Finansowy i Operacyjny z wykorzystaniem Microsoft Excel

  • Cele szkolenia

    Po zakończeniu szkolenia jego uczestnik nabędzie wiedzę na temat controllingu, rachunkowości zarządczej oraz zastosowania zaawansowanych funkcji Microsoft Excel w obszarze finansów. Każdy uczestnik posiądzie umiejętność edycji i formatowania danych, oraz sprawdzania ich poprawności. Pozna możliwości wykorzystywania i tworzenia zaawansowanych raportów, ich personalizacji oraz budowania interaktywnych dashboardów w programie Microsoft Excel. Uczestnik będzie umiał wykonać w praktyce analizę wskaźnikową, dokonać pomiaru ryzyka operacyjnego i finansowego za pomocą formuł i funkcji, oraz ustandaryzować raporty w skoroszytach. Będzie potrafił przygotować moduły do budżetowania i planowania operacyjnego, a także zaprojektować formatki do oceny efektywności działania w organizacjach na przykładzie Key Performance Indicators. Dodatkowym elementem zastosowanych rozwiązań będzie wykorzystanie wykresów oraz formatowanie warunkowe. Każdy z uczestników nabędzie umiejętności sporządzania tabel przestawnych, pozna możliwości pracy automatyzacji i standaryzacji raportów w regularnej pracy controllera. Specjalnie dobrane ćwiczenia wykonywane samodzielnie pod nadzorem trenera zapewnią trwałe podniesienie wydajności pracy dzięki wykorzystaniu zaawansowanych funkcji Microsoft Excel. Ćwiczenia skonstruowane są w ten sposób, by maksymalnie usprawnić utrwalenie nabytej w trakcie szkolenia wiedzy. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie mógł samodzielnie pracować w programie Microsoft Excel wykorzystując poznane na szkoleniu funkcjonalności programu.
  • Profil słuchaczy

    Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących w finansach, rachunkowości lub pragnących rozwinąć swoje kompetencje w tych obszarach. Uczestnicy posiadają umiejętności obsługi arkuszy kalkulacyjnych przynajmniej na poziomie podstawowym. Głównym celem dla słuchaczy będzie możliwość zapoznania się z zaawansowanymi możliwościami arkusza kalkulacyjnego w kontekście finansów i controllingu. Obróbka i analiza danych będzie miała charakter warsztatowy, przez co wpłynie na praktyczne zdobycie umiejętności oraz utrwalenie wiedzy.
  • Wymagania wstępne

    Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu finansów i rachunkowości. Z technicznego punktu widzenie wymagana jest znajomość środowiska Windows oraz zagadnień poruszanych na szkoleniu Microsoft Excel – kurs podstawowy. Minimalne umiejętności to: edycja danych, podstawowe formuły i funkcje, proste formatowanie danych, wykresy, drukowanie, sortowanie i autofiltr.
  • Czas trwania

    3 dni po 8 godzin lekcyjnych
  • Metoda realizacji szkolenia

    Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następującej po sobie części teoretycznej w postaci mini wykładów oraz części praktycznej w postaci ćwiczeń komputerowych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. Ćwiczenia skonstruowane są w sposób, który wspiera utrwalenie nabytej wiedzy, oraz przyszłe twórcze wykorzystanie jej w dalszym rozwoju umiejętności obsługi Microsoft Excel.
  • Wiedza teoretyczna i praktyczna

    Controlling Finansowy i Operacyjny

    Informacja zarządcza w organizacji.
    • Controlling, organizacja i wdrożenie w przedsiębiorstwie
    • Metodologia i funkcje controllingu i rachunkowości zarządczej
    • Rola informacji w organizacji
    • System informacyjny
    • Cechy informacji
    • Rola IT w systemie informacyjnym
    • Wdrożenie controllingu, bariery przy wdrażaniu
    • Rola Controllera, miejsce w organizacji
    Analiza wskaźnikowa z wykorzystaniem MS Excel
    • Wskaźniki płynności
    • Wskaźniki rentowności
    • Wskaźniki zadłużenia
    • Wskaźniki efektywności
    Narzędzia pomiaru ryzyka operacyjnego oraz finansowego
    • Analiza progu rentowności
    • Analiza marginesu bezpieczeństwa
    • Zastosowanie dźwigni operacyjnej
    • Zastosowanie dźwigni finansowej
    • Zysk przypadający na akcję
    Sprawozdania finansowe w firmie
    • Rodzaje sprawozdań finansowych oraz ich analiza w programie MS Excel
    • Konsolidacja raportów na przykładzie Rachunku Zysków i Strat (P&L)
    • Zastosowanie funkcji wyszukujących oraz ich ograniczenia
    • Wielowymiarowa analiza odchyleń w stosunku do planów i oraz różnych okresów
    • Metodyka ustalania odchyleń w elastycznym rachunku kosztów standardowych
    Budżetowanie w organizacji
    • Standaryzacja raportów oraz wizja planowania w organizacji
    • Budżetowanie, tworzenie formatek do budżetowania
    • Wyzwania techniczne konsolidacji budżetu
    Tabele Przestawne jako uniwersalne narzędzie raportowania
    • Praktyczne wykorzystanie Tabel Przestawnych,
    • Zastosowanie narzędzi filtrowania oraz personalizacja raportów
    • Wykresy przestawne oraz ich funkcje,
    • Dashboardy, tworzenie pulpitów menedżerskich,
    Key Performacje Indicators
    • Rodzaje wskaźników oceny efektywności działania organizacja oraz ich rola
    • Wskaźniki oceny efektywności sprzedaży
    • Wskaźniki efektywności działania zespołów
    • Wskaźniki efektywności działów nieprodukcyjnych np. marketingu
    Controlling HR oraz ocena efektywności i produktywności
    • Weryfikacja oraz kalkulacja FTE w ujęciu procesowym,
    • Kalkulacja FTE w oparciu o rejestrację czasu pracy.
    • Analiza produktywności oraz kalkulacja utylizacji na poziomie zespołów
    • produkcyjnych.

    Microsoft Excel


    Zaawansowana edycja danych

    • Wklejanie specjalne
    • Dynamiczne i statyczne obrazy danych
    • Ukrywanie danych
    Wykonywanie obliczeń za pomocą formuł i funkcji oraz zagnieżdżanie funkcji
    • Przykłady funkcji logicznych, np. JEŻELI, ORAZ, LUB, NIE
    • Funkcje daty i czasu, np: DNI.ROBOCZE, DZIŚ, TERAZ, CZĘŚĆ.ROKU
    • Funkcje matematyczne: ZAOKR, SUMA.WARUNKÓW, SUMA.JEŻELI i inne
    • Funkcje tekstowe – ZŁĄCZ.TEKSTY, TEKST, KWOTA, DŁ, PORÓWNAJ
    • Funkcje statystyczne – LICZ.JEŻELI, ŚREDNIA.JEŻELI, ŚREDNIA WARUNKÓW,
    • Funkcje wyszukiwania i adresu, np.: INDEKS, PODAJ.POZYCJĘ, WYSZUKAJ
    Filtry zaawansowane
    • Metody filtrowania danych
    • Filtry zaawansowane
    • Stosowanie warunków filtra
    • Filtry zależne od formuł i funkcji
    Analizowanie danych za pomocą tabel przestawnych
    • Pojęcie tabeli przestawnej
    • Tworzenie tabel przestawnych
    • Modyfikacje tabel przestawnych
    • Obliczenia na tabeli przestawnej
    • Grupowanie danych w tabeli
    • Przykłady użycia tabel przestawnych
    • Wykresy przestawne
    • Raporty tabeli przestawnej
    • Filtrowanie danych tabeli za pomocą fragmentatorów
    • Konsolidacja tabel
    • Tworzenie relacji między tabelami
    • Wykorzystanie osi czasu
    • Funkcje Wyszczególnij, Uogólnij i Przechodzenie krzyżowe
    Tworzenie autonomicznych wykresów przestawnych
    Importowanie i eksportowanie danych
    • Importowanie danych z innych aplikacji
    • Eksportowanie danych do innych aplikacji
    Zarządzanie zeszytami
    • Zabezpieczenia plików
    • Zabezpieczenia arkuszy
    • Zabezpieczenia skoroszytów
    • Ukrywanie danych
  • Umiejętności

    Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:
    • Wykorzystać MS Excel w zagadnieniach finansów i controllingu
    • Obsługiwać zaawansowane funkcje arkusza kalkulacyjnego
    • Wykonywać skomplikowane obliczenia za pomocą formuł i funkcji
    • Tworzyć narzędzia wspierające system informacji zarządczej w firmie
    • Analizować dane za pomocą sum częściowych, tabel przestawnych i symulacji
  • Ścieżka rozwoju

    Udział w szkoleniu pozwala zapoznać się z programem Microsoft Excel 2013 w stopniu umożliwiającym dalszą samodzielną pracę z programem przy wykorzystaniu zaawansowanych funkcji, szkolenie nie wyczerpuje jednak wszystkich jego możliwości.
    W celu dalszego kształcenia umiejętności obsługi arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel 2013 rekomendujemy udział w następujących szkoleniach (wg stopnia zaawansowania):
    • Analiza finansowa w Microsoft Excel
    • Cash Flow
    • Visual Basic for Application w MS Excel – seria szkoleń z zakresu programowania

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – ujęcie podatkowo-bilansowe

Szkolenie skierowane do pracowników działów kadrowo-płacowowych, pracowników działów księgowości oraz osób rozliczających zakładową działalność socjalną.

Sprawozdawczość finansowa oraz tworzenie Bilansu i RZS

Grupą docelową są pracownicy działów księgowych, którzy chcą pogłębić swą wiedzę z zakresu Bilansu i Rachunku Zysków i Strat.

Cash Flow – rachunek przepływów pieniężnych

Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych, księgowych, zapraszamy także osoby zaangażowane w proces sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.

Controlling finansowy w firmie

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za finanse i controlling.

Kontrakty długoterminowe – zagadnienia księgowe i podatkowe

Odbiorcami szkolenia są księgowi, pracownicy działu księgowości i controlingu oraz osoby sporządzające sprawozdanie finansowe.

Tableau Software - poziom podstawowy

Szkolenie ma na celu zaznajomienie słuchaczy z podstawami obsługi Tableau Software.

Controlling Finansowy i Operacyjny z wykorzystaniem Microsoft Excel

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących w finansach, rachunkowości lub pragnących rozwinąć swoje kompetencje w tych obszarach. Uczestnicy posiadają umiejętności obsługi arkuszy kalkulacyjnych przynajmniej na poziomie podstawowym. Głównym celem dla słuchaczy będzie możliwość zapoznania się z zaawansowanymi możliwościami arkusza kalkulacyjnego w kontekście finansów i controllingu. Obróbka i analiza danych będzie miała charakter warsztatowy, przez co wpłynie na praktyczne zdobycie umiejętności oraz utrwalenie wiedzy.

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33