Przepływ środków pieniężnych i finanse

Zarządzaj finansami za pomocą modułu Kasa/Bank.

Bądź na bieżąco ze stanem finansów w swojej firmie poprzez kontrolę przepływu środków pieniężnych.

System Comarch ERP Optima został wyposażony w narzędzie, niezwykle pomocne w monitorowaniu kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Zapewnij sobie dostęp do aktualnych informacji – raportów finansowych z dokonanych już płatności, jak i analiz planowanych wpływów i wydatków.

Testuj za darmo przez 60 dni

Przepływy pieniężne firmy zintegrowane z kontami bankowymi

Moduł Kasa/Bank to więcej niż prosta ewidencja wydatków i wpływów

Pozwala na:

  • bieżącą kontrolę przepływu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie
  • gromadzenie informacji o płatnościach związanych z dokumentami zarejestrowanym w innych modułach
  • prowadzenie dowolnej liczby kas i rachunków bankowych w złotówkach i innych walutachzobacz film
  • automatyczne pobieranie kursów NBP
  • rozliczanie dokumentów w różnych walutach – zobacz film
  • automatyczne tworzenie różnic kursowych podczas rozliczania dokumentów w obcej walucie
  • definiowanie dowolnej liczby płatności i przypisanie do każdej odpowiedniego rejestru kasowego/bankowego
  • częściowe rozliczanie należności czy zobowiązań
  • generowanie dokumentów kompensat – zobacz film
  • monitorowanie i windykowanie należności – wystawianie not odsetkowych, ponagleń zapłaty oraz potwierdzeń sald – pojedynczych lub seryjnych
  • seryjne rozliczanie dokumentów z preliminarza płatności
  • kojarzenie płatności i dokumentów na poziomie płatności z faktury
  • wykonanie zbiorczego zestawienia wpływów i wydatków pieniężnych – tych już dokonanych (zapisów) oraz planowanych (zdarzeń)
  • używanie mechanizmu podzielonej płatności – split paymentzobacz film
  • rozliczenia ze wszystkimi podmiotami prawnymi – kontrahentami, urzędami, pracownikami
  • korzystanie ze Słownika Banków, do którego można importować informacje o wszystkich bankach w Polsce z plików dostarczanych przez KIR (Krajową Radę Rozliczeniową) i Słownika Urzędów. Słownik Urzędów – raz uzupełniony, jest dostępny we wszystkich modułach Comarch ERP Optima.

Rozliczanie delegacji i magazyn walut

  • magazyn walut – jego prowadzenie zapewnia bieżącą wycenę operacji na rachunkach bankowych i kasach walutowych – zobacz film
  • rozliczanie delegacji krajowych – zobacz film
  • rozliczanie delegacji zagranicznych – zobacz film
  • tworzenie rozbudowanej listy uprawnień i blokad dla użytkowników programu.

Moduł Kasa/Bank Plus jest wyposażony we wszystkie funkcjonalności modułu Kasa/Bank.

Bankowość elektroniczna

Oszczędność czasu przy wprowadzaniu wyciągów bankowych.

  • komunikację z systemami typu Home-Banking
  • eksport przelewów do pliku
  • import przelewów z pliku dostarczonego przez bank
  • możliwość wymiany danych z bankami poprzez usługę WebService

Preliminarz płatności

Preliminarz płatności pomaga oszacować przyszłe przychody i wydatki. Dzięki niemu podejmiesz właściwe decyzje planując strategię finansową.

Do preliminarza trafiają terminy spłat zobowiązań, terminy spłat należności przez kontrahentów firmy, daty płatności podatków, naliczone wypłaty, wpływ odsetek z lokat bankowych, daty spłat  rat kredytów, wreszcie miesięczne opłaty (za energię, telefony i  inne).

Moduł Kasa/Bank ułatwia skuteczne gromadzenie danych do preliminarza i przewidywanie nadchodzących przychodów i wydatków.

Demo Comarch ERP Optima

Wersja demonstracyjna to program posiadający pełną funkcjonalność dostępną przez okres 60 dni (rozpiętość dat pomiędzy dokumentami wystawionymi w wersji demonstracyjnej programu nie może być większa niż 60 dni).

Skontaktuj się z ekspertem Comarch


Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.



Przejdź do formularza