Twoje Centrum Wiedzy o KSeF w Comarch ERP Optima i Comarch Betterfly
Twoje Centrum Wiedzy o KSeF w Comarch ERP Optima i Comarch Betterfly. Dowiedz się więcej
Przepływ środków pieniężnych i finanse
Zarządzaj finansami za pomocą modułu Kasa/Bank.
Bądź na bieżąco ze stanem finansów w swojej firmie poprzez kontrolę przepływu środków pieniężnych.
System Comarch ERP Optima został wyposażony w narzędzie, niezwykle pomocne w monitorowaniu kondycji finansowej przedsiębiorstwa.
Zapewnij sobie dostęp do aktualnych informacji – raportów finansowych z dokonanych już płatności, jak i analiz planowanych wpływów i wydatków.
Moduł Kasa/Bank to więcej niż prosta ewidencja wydatków i wpływów
Pozwala na:
- bieżącą kontrolę przepływu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie,
- gromadzenie informacji o płatnościach związanych z dokumentami zarejestrowanym w innych modułach,
- prowadzenie dowolnej liczby kas i rachunków bankowych w złotówkach i innych walutach – zobacz film,
- automatyczne pobieranie kursów NBP,
- rozliczanie dokumentów w różnych walutach – zobacz film,
- automatyczne tworzenie różnic kursowych podczas rozliczania dokumentów w obcej walucie,
- definiowanie dowolnej liczby płatności i przypisanie do każdej odpowiedniego rejestru kasowego/bankowego,
- częściowe rozliczanie należności czy zobowiązań,
- generowanie dokumentów kompensat – zobacz film,
- monitorowanie i windykowanie należności – wystawianie not odsetkowych, ponagleń zapłaty oraz potwierdzeń sald – pojedynczych lub seryjnych,
- seryjne rozliczanie dokumentów z preliminarza płatności,
- kojarzenie płatności i dokumentów na poziomie płatności z faktury,
- wykonanie zbiorczego zestawienia wpływów i wydatków pieniężnych – tych już dokonanych (zapisów) oraz planowanych (zdarzeń),
- używanie mechanizmu podzielonej płatności – MPP – zobacz film,
- rozliczenia ze wszystkimi podmiotami prawnymi – kontrahentami, urzędami, pracownikami,
- korzystanie ze Słownika Banków, do którego można importować informacje o wszystkich bankach w Polsce z plików dostarczanych przez KIR (Krajową Izbę Rozliczeniową) i Słownika Urzędów. Słownik Urzędów – raz uzupełniony, jest dostępny we wszystkich modułach Comarch ERP Optima,
- weryfikację numerów rachunków bankowych w wykazie podatników VAT - zobacz film,
- pobieranie listy rachunków bankowych kontrahenta z wykazu podatników VAT,
- systematyczną kontrolę informacji o firmie dzięki śledzeniu analiz przygotowanych przez program dla modułu Kasa/Bank,
Z programu można korzystać online
W bezpiecznej Chmurze Comarch, w miesięcznym abonamencie. Wygodnie i bez zobowiązań.
Preliminarz płatności
Preliminarz płatności pomaga oszacować przyszłe przychody i wydatki. Dzięki niemu podejmiesz właściwe decyzje planując strategię finansową.
Do preliminarza trafiają terminy spłat zobowiązań, terminy spłat należności przez kontrahentów firmy, daty płatności podatków, naliczone wypłaty, wpływ odsetek z lokat bankowych, daty spłat rat kredytów, wreszcie miesięczne opłaty (za energię, telefony i inne).
Moduł Kasa/Bank ułatwia skuteczne gromadzenie danych do preliminarza i przewidywanie nadchodzących przychodów i wydatków.