Kompleksowe zarządzanie przepływami pieniężnymi i rozrachunkami
Szkolenie w opcji zdalnej i stacjonarnej
Instrukcja zapisu na szkolenia
Nasz przewodnik krok po kroku przeprowadzi Cię przez proces rejestracji nowego konta lub logowania do Comarch Cloud w celu rezerwacji miejsca na kursie!
Poznaj program szkolenia
- Co zyskasz dzięki szkoleniu ?
Cele szkolenia
Celem szkolenia jest przekazanie i poszerzenie wiedzy z zakresu funkcjonalności znajdujących się na zakładce Kasa/Bank w programie Comarch ERP Optima. Uczestnicy szkolenia nabywają umiejętności wprowadzania dokumentów do preliminarza płatności, ewidencjonowania wyciągów bankowych, dokonywania rozliczeń i kompensat, prowadzenie magazynu walut oraz zarządzania płatnościami w firmie.
UmiejętnościDzięki szkoleniu uczestnik będzie:
- swobodnie korzystać z funkcjonalności znajdujących się na zakładce Kasa/Bank w programie Comarch ERP Optima;
- posiadał usystematyzowaną wiedzę w zakresie zagadnień rozliczeniowo-księgowych
- Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?
Profil uczestników
Szkolenie przeznaczone jest dla:
- Klientów – użytkowników rozpoczynających pracę lub pracujących od niedawna z systemem (osób pracujących w Biurach Rachunkowych i w działach rozliczeniowo-księgowych),
- potencjalnych Klientów – firm zamierzających posiadać ten system,
- Osób fizycznych – zainteresowanych podwyższeniem swoich kwalifikacji oraz
- początkujących Partnerów – przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA.
Przygotowanie uczestnikówOd uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa znajomość zagadnień księgowych. Mile widziana jest znajomość programu Comarch ERP Optima.
- Czas trwania
Czas trwania
- 1 dzień, 8 godzin szkoleniowych
- Szczegółowy program szkolenia
Szczegółowy program szkolenia
Powitanie i omówienie programu szkolenia
Podstawowa konfiguracja Kasy/Bank
- Parametry konfiguracyjne Kasy/Bank
- Parametry związane z płatnościami kontrahenta
Import danych do systemu Comarch ERP Optima
- Import banków, urzędów skarbowych, ZUS, izb celnych i delegatur
- Import notowań kursów walut
Rejestry kasowe/bankowe
- Kilka rachunków bankowych
- Formy płatności
- Domyślna kasa dla operatora
Ewidencja raportów kasowych i wyciągów bankowych
Preliminarz płatności
- Dokumenty, które generują płatności
- Przenoszenie zdarzeń między rejestrami
- Seryjna zmiana/ustawienie kategorii
- Wprowadzanie nowych płatności
- Wydruki przelewów
Elektroniczna wymiana danych z bankiem
Informacje o elektronicznej wymianie danych z bankiem
Rozliczenia
- Informacje o rozliczeniach – sposoby rozliczania w programie
- Wydruki rozliczeń
Kompensaty
- Informacje o kompensatach
- Wydruki kompensat
- Księgowanie kompensat
Rozliczenia w różnych walutach
- Wiadomości ogólne
- Seryjna zmiana waluty rozliczenia
- Różne przypadki rozliczeń w walucie
- Księgowanie różnic kursowych
Różne przypadki przeprowadzania rozliczeń – materiały do samodzielnych ćwiczeń
Kasa/Bank Rozszerzenie
- Magazyn walut
- Bilans otwarcia magazynu walut
- Rozliczanie operacji, generowanie różnic kursowych od własnych środków na rachunku walutowym
- Księgowanie różnic kursowych w magazynie walut
- Delegacje krajowe i zagraniczne
- Delegacje krajowe
- Delegacje zagraniczne
- Rozliczenie i księgowanie delegacji
Zarządzanie płatnościami
- Lista dokumentów nierozliczonych na wybrany dzień
- Wydruk zobowiązań lub należności z poziomu słowników
- Spodziewane płatności od dłużników
- Regulowanie zobowiązań na czas
- Rozliczenia podmiotu.
Comarch ERP Optima Analizy BI
- Uruchamianie aplikacji Analizy BI
- Funkcjonalności Comarch ERP Optima Analizy BI
- Raporty wzorcowe i standardowe
- Raport Płatności
- Stan środków pieniężnych
- Historia obrotów na rachunku
- Struktura wiekona na zadany dzień
Dokumenty wysyłane do kontrahentów
- Noty odsetkowe
- Ponaglenia zapłaty
- Potwierdzenie salda
Blokady dla operatorów w module Kasa/Bank
Podsumowanie, test sprawdzający, ankieta i zakończenie szkolenia
Metoda realizacji szkolenia
- Szkolenie pierwszego stopnia trudności – podstawowe.
- Stacjonarne, warsztatowe (ćwiczenia przy komputerze).
- Realizowane w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych, łącząc w sobie fachową wiedzę merytoryczną z przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.
- Warsztaty prowadzone pod kierunkiem Konsultantów sektora ERP Comarch SA. Szkolenie przeprowadzone na najnowszej wersji Comarch ERP Optima.
- Szkolenie zakończone jest testem sprawdzającym (testem wielokrotnego wyboru), składającym się z 10 pytań.
- Ścieżka rozwoju po szkoleniu
Z zakresu księgowości Comarch ERP Optima polecamy szkolenia:
- Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Rozliczenia z kontrahentami i urzędami;
- Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Podatkowa – Rozliczenia z kontrahentami i urzędami;
- Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Podstawowa budowa schematów księgowych;
- E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Zastosowanie zaawansowanych schematów księgowych.
Część szkoleń stacjonarnych posiada odpowiedniki kursów w wersji elektronicznej (nazwy takich szkoleń poprzedzone są literą „E”), udostępnianych poprzez platformę moodle zw. E-Profesor. Mile widziane sugestie potrzebnych zagadnień: szkolenia.erp@comarch.pl
- Dodatkowe informacje
Wszystkie szkolenia z zakresu systemów Comarch ERP są ZAWSZE obciążone 23% podatkiem VAT. Te usługi nie mogą być rozliczane jako zwolnione z podatku VAT.
